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社保基金调仓路线图重仓周期及医药股关注抗风险能力

发布时间:2021-10-25 09:52:22 阅读: 来源:搅拌站除尘器滤芯厂家

社保基金调仓路线图:重仓周期及医药股 关注抗风险能力

关注抗风险能力

重仓周期和医药股

与以往相比,社保基金不仅热衷于低估值蓝筹股,并且从大年夜举加仓紫金矿业,也可以折射出社保基金投资A股的某些新趋势。这家公司之所以成为社保资金加仓数量最多的标的,一方面源于金、铜储量海内第一,金、铜、锌矿产品产量均居海内上市公司第一位的龙头稳健地位;另一方面折射出A股市场新生态下,周期股投资逻辑的变化——原有宏不雅经济大年夜幅波动的强周期性时代,周期品投资更加侧重自上而下,抓宏不雅拐点博弹性,而当前扁平化模式下,优质行业龙头将陆续享有估值溢价。

目前,旗滨集团一方面举行产品结构调整,优化工艺提质增效;另一方面尽力拓展新业务,加快财产链延伸,提升抗风险能力。而从中长期来看,环保等政策因素正在重塑玻璃本钱曲线,随着行业本钱曲线陡峭化,龙头企业中长期享受超额利润、依附资源上风长期盈利中枢提升仍然是大年夜概率事件。

根据最新颁布的一季报数据统计,社保基金最新呈现在近70家公司前十大年夜流通股东中,其中半数公司已经获得社保基金持续4个季度以上的持股,涪陵榨菜、丽珠集团等获社保基金持续持仓超5年;社保基金持股比例居前的公司别离为中信特钢、新媒股份、长春高新,持股比例别离为8.37%、6.69%、6.09%。

分行业来看,在社保基金持续重仓股中,周期性板块和医药生物行业内公司占比最多。其中,医药生物行业持续持有的个股有丽珠集团、长春高新、东诚药业等,周期性行业中则包含利尔化学、中国石化、紫金矿业等。

社保基金团体抢筹旗滨集团,显然不是根据财政数据,而是有更为深层的投资逻辑。

整体来看,其所重仓股依然表现了较好的财政增长性。统计显示,一季度受疫情影响,目前已颁布一季报公司中,净利润同比增长的占比不足五成;而社保持续重仓股中,首季净利润同比增长的超过20只,跳动外汇,占比已经超过七成,净利润增幅较高的包含海大年夜集团、新媒股份、鱼跃医疗,同比增幅别离到达147.93%、95.61%、55.16%。

不外,从社保资金作为增持方的成员数量来看,仍然有在发展股中掘金的迹象。在目前披露一季报的A股公司中,多路长线基金入驻旗滨集团,而这家公司是小盘成长和国证发展指数中的代表品种。

不外从财政表现来看,旗滨集团本年一季度业绩难言靓丽,除了营业总收入13亿元同比降落29.2%之外,归母净利润也仅为1.6亿元,同比降落23.4%,谋划性现金流也由1.1亿元降落至-2.4亿元,同比降落324.1%,这显然与疫情影响下销量下滑、库存上升紧密亲密相关。

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